平安中证光伏产业ETF基金2022年四季报点评 全球快资讯

一、基金基本情况概述

(资料图片)

平安中证光伏产业ETF(516180)成立于2021年2月9日，四季度最新规模1.09亿元。

基金经理刘洁倩拥有3.3年的基金投资经历，2021年2月9日正式接受平安中证光伏产业ETF基金管理，任职期间回报为24.57%，位居同类1696只基金中第64名。

刘洁倩现管理8只产品（包括A类和C类），管理总规模为23.69亿元，平均年化回报为11.74%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-6.91%，同类平均收益为2.72%，在同类2168只基金中排名2030位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，平安中证光伏产业ETF基金的总资产为1.09亿元。较上一期1.02亿元变化了0.07亿元，环比变化了6.42%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

平安中证光伏产业ETF基金的持有人数为6159人，机构投资占比为26.96%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达98.18%。较上一期环比变化了0.41%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为55.53%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

平安中证光伏产业ETF基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为78.05%，上一期换手率为138.95%。历史换手率最高为2021年6月30日，高达145.58%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

作为一只投资于中证光伏产业公司的被动型产品,基金在投资管理上,采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内,本基金的日均偏离度为0.03%,年化跟踪误差0.68%,较好地完成了基金的投资目标。

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